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    光大證券-可轉債周報:市場繼續探底,仍需平衡持倉-221029

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    日期:2022-10-29 18:47:20 研報出處:光大證券
    研報欄目:債券研究 張旭,?,|肖,李樞川  (PDF) 6 頁 436 KB 分享者:wuji******g89
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    研究報告內容
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      1、市場行情

      本周(2022年10月24日至10月28日),中證轉債漲幅為-1.74%,表現優于中證全指(-4.33%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】分類別來看,超高平價券(轉股價值大于130元)漲幅均值為-1.22%,表現優于高平價券(-2.93%),中平價券(-2.36%)、低平價券(-2.38%)和超低平價券(-1.75%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)低評級券(評級為AA-及以下)的漲幅均值為-2.22%,表現劣于中評級券(-1.83%)和高評級券(-2.09%)。

      從轉債規???,本周大規模轉債(債券余額大于50億元)的跌幅均值為1.73%,表現優于中規模券(-1.91%)和小規模券(-2.43%)。從行業來看,漲幅排名前30的可轉債主要來自計算機(5只)、化工(5只)、機械設備(4只);跌幅居前的30只可轉債主要來自化工(5只)。

      2、價格均值為119.47元,處于歷史較高水平

      截至2022年10月28日,存量可轉債共438只,余額為7770.50億元。10月28日,轉債的平均價格為119.47元,分位值為76.30%,處于2018年至今的歷史較高水平。轉股溢價率為41.82%,分位值為96.32%,處于2018年至今的較高水平。其中,中平價(轉股價值為90至110元之間)可轉債的轉股溢價率為27.22%,高于2018年以來中平價轉債轉股溢價率的中位數(14.90%)。

      3、可轉債配置方向

      本周(2022年10月24日至10月28日),中證轉債下跌1.74%,跌幅低于中證全指(4.33%)。轉股溢價率方面,本周轉股溢價率為41.82%,相較于上周下降0.31pct。從轉債市場不同類別轉債表現看:平價方面,超高平價券表現最好,高平價券表現最差;規模方面,大規模券跌幅最小,小規模券表現最差;評級方面,低評級券表現最差。

      市場本周權益市場僅計算機和國防軍工行業取得正收益,分別上漲2.25%和2.23%;下跌最多的前五大行業分別為食品飲料(-12.0%)、農林牧漁(-10.1%)、房地產(-8.2%)、公用事業(-6.1%)、非銀金融(-5.6%)。轉債市場本周僅交通運輸行業轉債漲幅為正,上漲1.77%,其余表現較佳的四大行業轉債分別為國防軍工(-0.03%)、建筑材料(-0.15%)、計算機(-0.43%)和醫藥生物(-0.62%);下跌前五大行業轉債分別為食品飲料(-4.5%)、石油石化(-3.3%)、有色金屬(-3.2%)、基礎化工(-3.0%)、農林牧漁(-3.0%)。

      投資者后續可關注以下方向:1)從行業選擇上,可偏向信創板塊、醫藥板塊、交運板塊和公用事業板塊的相關轉債。2)建議適當增加大規模轉債的配置比例,在震蕩市中小規模轉債跌幅較大,甚至容易受到個別持債者交易行為的影響,大規模轉債流動性好,在震蕩市中相對抗跌。3)成長板塊仍在調整,不急于操作,可繼續關注儲能、風電、新能源車零部件、智能駕駛和軍工板塊相關的轉債。4)三季報業績披露,在震蕩時期,投資者對業績不及預期的標的容忍度較低,建議關注業績正常釋放和業績超預期的轉債。

      4、風險提示

      關注A股市場走勢對轉債市場的影響。

      

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